关于五台县2011年财政预算执行情况和2012年

财政预算（草案）的报告

 

——2012年4月24日在五台县第十五届人民代表大会第二次会议上

 

五台县财政局局长  郑荣光

 

各位代表：

受县人民政府委托，我向大会提出县2011年财政预算执行情况和2012年财政预算草案的报告，请予审议，并请县政协委员和其他列席会议的人员提出意见。

一、2011年财政预算执行情况

2011年是“十二五”的开局之年。一年来，在五台县委、县政府的正确领导下，在县人大、县政协的监督支持下，五台县财政局坚持科学发展的主题，围绕加快经济发展方式的主线，认真落实第十五届人民代表大会第一次会议的有关决议，着力推动转型跨越发展，积极落实“三五”发展战略，努力促进招商引资上项，充分发挥公共财政职能作用，有力地保障了县域经济快速发展和社会和谐稳定。

（一）2011年预算收入执行情况

2011年，全县财政总收入完成41211万元，比上年31734万元增长29.86%，增收9477万元；比市计划37000万元增长11.38%，增收4211万元，全市增幅排第9名；比县计划37500万元增长9.90%，增收3711万元。其中：一般预算收入完成19330万元，比上年13678万元增长41.32%，增收5652万元；比市计划15841万元增长22.03%，增收3489万元，全市增幅排队第5名；比县计划16118万元增长19.93%，增收3212万元。

分级次看：县级完成收入36174万元，比上年26944万元增长34.26%，增收9230万元；比县计划32500万元增长11.30%，增收3674万元。台山完成收入5037万元，比上年4790万元增长5.16%，增收247万元；比县计划5000万元增长0.74%，增收37万元。

分部门看:国税部门完成收入18110万元，比上年14029万元增长29.09%，增收4081万元；比县计划17400万元增长4.08%，增收710万元。地税部门完成收入16520万元，比上年14219万元增长16.18%，增收2301万元；比县计划16000万元增长3.25%，增收520万元。财政部门完成收入6581万元，比上年3486万元增长88.78%，增收3095万元；比县计划4100万元增长60.51%，增收2481万元。

2011年，我局在县委、县政府的正确领导下，把财源建设作为经济工作的首要任务，大力招商引资，狠抓项目建设，强力培植支柱财源，区域经济实力显著提高，财政收入规模不断壮大，财政经济的各项主要指标增幅连创历史新高，促进了全县经济发展和社会稳定。

（二）2011年预算支出执行情况

2011年，全县财政总支出为118422万元，比上年98959万元增长19.67%，增支19463万元；比县计划62053万元增长90.84%，增支56369万元。分级次看：县级支出91010万元，比上年73413万元增长23.97%，增支17597万元；乡镇支出22826万元，比上年22071万元增长3.42%，增支755万元；台山支出4586万元，比上年3475万元增长31.97%，增支1111万元。分部分看：个人部分支出49786万元，比上年42920万元增长16%，增支6866万元；公用部分支出15551万元，比上年12182万元增长27.66%，增支3369万元；专款部分支出49536万元，比上年40310万元增长22.89%，增支9226万元；农税转移支付3549万元，比上年3547万元增长0.06%，增支2万元。此外，基金类支出11555万元，比上年5874万元增长96.71%，增支5681万元；列省级专项支出24276万元，比上年14772万元增长64.34%，增支9504万元；预算外支出1145万元，调入资金5006万元。综上，我县2011年财政支出总规模达到了160404万元，比上年140935万元增长13.81%，增支19469万元。

我县2011年支出规模实现突破，支出结构日趋优化，民生财政持续发力，重点支出有效保障，刚性支出需求不断加大，群众幸福指数持续提升，有效地促进了经济社会持续协调发展。

（三）2011年财政投向及成效

1.从紧从严理财，保工资保运转

2011年我县新增工资6866万元，主要用于全县事业单位绩效工资改革和乡镇卫生人员差额变全额的改革。通过多方努力，2011年我县省补财力达到了46597万元，当年新争取财力补助5297万元，其中：均衡性转移支付4294万元，调整工资转移支付381万元，生态转移支付227万元，消化赤字180万元，上年超收奖215万元，有效地保证了全县干部职工工资的按时足额发放和各单位的正常运转，切实地履行了财政基本职责。

    2.落实惠农政策，保障农民利益

    2011年我县对“三农”投入达21511万元。一是对农民的直接补贴资金达5302万元，其中：粮食直补205万元，生产资料补贴1556万元，稳定农民收入补贴195万元，农业资料与技术补贴379万元，保护性耕作工程和农机深松补贴493万元，退耕还林补贴1275万元，农业生产保险补贴47万元，家电下乡补贴571万元，汽车摩托车下乡补贴581万元。我县不折不扣落实强农惠农补贴政策，使得农民收入不断增加。

二是用于“三农”其他方面的投资10441万元，主要有：农业方面1728万元，用于蔬菜大棚、病虫害控制、技术推广、农民组织与产业化经营、农业灾害救助和农业资源保护等；林业方面1818万元，用于森林培育支出、小型公益林、造林绿化和森林生态效益等；畜牧方面1329万元，用于畜牧养殖园区建设、农业资源与环境保护、雁门关生态畜牧经济区标准化建设和动物疫病防治等；水利方面2090万元，用于防汛复修抗旱、水土保持、人畜饮水工程建设和河道维护等；农机方面301万元，用于技术推广、农机安全、耕地保护和现代农业生产发展机深耕等；扶贫方面2658万元，用于教育扶贫、整村推进、旱作节水和以工代赈等；农业综合开发及其他方面517万元，用于改善农业生产基本条件、土地治理、硬化渠道和建设农业生态工程等。我县紧紧围绕促进农民持续增收的任务目标，充分结合当地实际，选好工作切入点，加快转变农业发展方式，推进农业生产专业化、标准化、规模化、集约化，确保农业增产、农民增收。

三是认真落实一事一议财政奖补政策，累计投资总额为2964万元。2011年全县申报一事一议项目村287个、项目数288个，经筛选在252个村对252个项目开展农村公益事业一事一议财政奖补试点工作，筹资农民140796人次，筹资193万元，筹劳59894人次，筹劳折资487万元，村集体投入446万元，捐资赞助454万元，财政资金奖补760万元，其他投入624万元。2011年，我县深入推进农村综合改革，积极健全“一事一议”财政奖补工作机制，促进农村各项事业稳步推进。

四是圆满完成了化解农村义务教育债务工作。自2011年1月起，至2011年9月30日止，五台县化解省市锁定农村义务教育债务2804万元（其中普九债务1186万元，其他义务教育债务1618万元），涉及223个债务项目，162笔普九债务，80笔其他义务教育债务，通过严格化债公示、债务审查、凭证核查、偿还顺序、化解程序和审查结果，保证化债资金准确支付给每个债权人。

3.强化公共服务，推进文教卫事业

    2011年，我县在文教卫方面累计投入资金47086万元，其中：教育事业方面投入资金32502万元，用于国家助学贷款专项奖补、春秋季普通高中助学金、基础教育以奖代补、中等职业学校免学费和助学金等；文化事业方面投入资金3527万元，用于徐向前元帅纪念馆、“村村通”广播电视工程维护、博物馆纪念馆免费开放和五台山风景名胜区有线电视改造等；卫生事业方面投入资金11057万元，用于村卫生室药品零差率销售补助、基本公共卫生服务、农村孕产妇住院分娩补助、农村改水改厕、新型农村合作医疗、城乡医疗救助和城镇居民基本医疗保险等。

    4.加大社保投入，促进社会和谐

    2011年我县社会保障方面投入资金达29300万元，其中：企业职工基本养老保险基金9230万元，城镇职工基本医疗保险基金2687万元，农村居民社会养老保险支出1376万元（60岁以上的农村居民自2011年7月发放社会养老保险55元/月），城镇居民基本医疗保险基金157万元，新型农村合作医疗保险5589万元，机关事业单位养老基金1831万元，老党员生活补贴389万元，就业再就业资金716万元，城镇居民最低生活保障基金2577万元，农村居民最低生活保障基金2482万元，公共卫生专项资金168万元，农村基本公共卫生服务资金794万元，救灾救济资金312万元，村卫生室药品零差价财政补助132万元，民政优抚人员生活补助860万元。我县不断强化民生财政理念，重点保障民生支出，不断提升百姓幸福指数，努力构建广覆盖、多层次、可持续的社会保障体系，认真维护人民群众的利益，有力地推动了经济社会和谐健康发展。

    5.加强基础设施建设，改善城乡发展环境

2011年我县列省级专项支出达24276万元，主要有：五台山用于环境整治2310万元，污水治理1000万元，贷款贴息5000万元，农产品综合市场200万元，以上共计投入8510万元。另外，旱作基地项目及粮食增产工程600万元，林业防护治理用于防护林工程及太行山绿化建设1175万元，优势肉牛示范基地建设485万元，农村饮水安全建设工程3985万元，重点小型病险水库除险加固工程用于圈马沟水库418万元，以工代赈用于高洪口、东雷、门限石等乡镇小流域治理636万元，广播电视村村通工程18万元，廉租房建设3370万元，初中校舍改造工程建设用于北大兴初中214万元，基层卫生院医疗服务体系建设用于卫生监督所和五台医院1392万元，文化体育场站建设125万元，红色旅游景点景区基础设施建设用于徐帅故居600万元，商贸物流建设60万元，公检法司基础设施建设377万元。2011年，我县继续加强基础设施建设，不断加大政府投资向公共服务倾斜的力度，从广大人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题入手，努力改善人民群众的物质文化生活条件，支撑我县经济社会又好又快发展。

    6.统筹财政资金，努力为民办实事

    2011年为我县“为民办实事”工程拨款14187万元，其中：农业方面542万元，用于扶持产业发展、农业奖补、农业设施补贴和大棚等；林业方面1031万元，用于通道绿化、森林消防设备设施、护林防火和租地等；畜牧方面230万元，用于绵（山）羊改良、春秋季口蹄疫防治、“瘦肉精”监管和兽医实验器材等；水利方面105万元，用于修排洪渠、水库除险加固、河道清淤和防汛等；农机方面25万元，用于农机具奖补和农机补贴；教育方面1050万元，用于寄宿生活补贴、普通高中助学金、教学奖、中小学公用经费、中等职业学校助学金和免学费等；文化方面265万元，用于农家书屋、歌咏比赛、白求恩纪念馆维修、五台圣境画册和春节、元宵节文体活动等；卫生方面662万元，用于药品零差补贴、新建台城中心卫生院、新农合、妇幼卫生院维修、疾控中心、购鼠药和石咀卫生院设施等；计划生育方面463万元，用于社会抚养费、计生经费和人口计生事业等；民政优抚救济方面321万元，用于士官安置、八一慰问、豆村敬老院、城市低保和农村五保等；社会保障方面816万元，用于新农保启动、机关养老保险、离退休人员津贴和职工养老保险金等；热力公司供热补贴2700万元，校安工程贷款利息504万元，检察院技侦大楼130万元，广播电视台扩建综合业务楼50万元，县城路灯设施维修119万元，文昌山森林公园占地补偿和建设414万元，湿地公园160，般若湖公园200万元，政府大院、大门及宾馆整修480万元，县城四门牌180万元，唐家湾滨水区域文化广场200万元，锦绣休闲广场200万元，台中路和泰安路380万元，门限石至河北省旅游公路建设300万元，忻阜高速公路东冶连接线征地费169万元，忻阜高速田间路、通村路和苗木赔偿210万元，东马至古城绕城公路650万元，西环路工程89万元，西关至工业园区公路涵洞169万元，环卫设施更新、城建维护和县城街道维护526万元，廉租房建设330万元，农村危房改造150万元，污水处理、自来水公司水管网改造、唐家湾新城区排水管道和县城供水设施367万元。我局牢固树立“群众利益无小事”的政务观，全心全意为人民服务，统筹规划，精心组织，认真实施，按进度按要求完成了为民办实事的任务目标，为跨越转型打下了坚实基础。

    （四）存在的困难和问题

    1.收入规模小，基础税源薄弱，机遇性大且结构不合理。2011年我县财政总收入4.12亿元，仅占全市平均水平三分之一多一点，人均税赋不达1300元，是全市最低水平。第二是高速路等机遇性税收较大。第三是结构不合理，非税收入占的比例还较高。

    2.财政供养人员多，个人部分支出高。2011年我县个人部分支出高达近5亿元，占县级包干支出65337万元的76%，使得保工资、保运转一直是我县财政的主要任务。

    3.基础设施欠账多，城乡居住环境改善难。近年来，财政挤财力加大对基础设施建设的投入，办了一些实事，但与全市横向比差距较大，加上我县城市建设、教育、卫生等方面欠账多，城乡居住环境改善困难。

    4.债务支出高，配套资金多，使得我县本来困难的财政更是雪上加霜。2012年我们初步预计全县集中供热、教育、社保等方面的配套支出高达7700万元，加上校安工程本息和国债转贷本息等债务支出预计2800万元，两项合计超亿元，占到财政一般预算收入的近一半。

    5.艰苦奋斗和厉行节约的优良传统弱化，奢侈浪费之风抬头。随着近年来物价上涨，虽然行政成本有所提高，开支增加也在所难免，但浪费现象较严重，比如：小车、接待、通讯费、会议费、办公场所高标准改善等支出提高，这些都直接导致了行政成本的大幅度上涨。上述这些有待我们在今后的工作中认真加以解决。

二、2012年财政预算草案

2012年是实施“十二五”规划承上启下的一年，是迎接党的十八大胜利召开之年，也是纵深推进“三五”战略的关键之年。编制我县2012年财政预算草案的指导思想是：全面贯彻落实省市县经济工作会议精神，以科学发展观为指导，坚持科学发展主题、加快转变经济发展方式主线和稳中求进的总基调，继续实施积极的财政政策，努力培植壮大财源，切实保障改善民生，着力支持引资上项，不断深化财政改革，以打造全省旅游标杆为契机，进位赶超、转型跨越，全力建设世界佛教文化名县、全国人文大县、山西旅游强县，以优异成绩迎接党的十八大胜利召开。

    （一）收入部分

2012年市委、市政府初步下达我县的收入计划为50000万元，比上年实绩41211万元增长21.33%，增加8789万元；一般预算收入计划为22752万元，比上年19330万元增长17.7%,增长3422万元。分部门为：国税部门收入计划22650万元，比上年增长25.07%，增加4540万元；地税部门收入计划20200万元，比上年增长22.28%，增加3680万元；财政部门收入计划7150万元，比上年增长8.65%,增加569万元。分级次为：县级收入计划44000万元，比上年增长21.63%，增加7826万元；台山收入计划6000万元，比上年增长19.12%，增加963万元。

 可用财力

    根据我县的收入计划，2012年我县的可用财力预计为67510万元。其中：一般预算收入22752万元，消费税和增值税税收返还1099万元，所得税基数返还979万元，一般性转移支付25766万元，调整工资转移支付补助9411万元，取消农业税特产税转移支付476万元，“三奖一补”资金奖补4437万元，义务教育绩效工资425万元，到村任职高校毕业生工资238万元，生态转移支付1927万元。

（三）支出部分

    2012年财政支出预算安排80410万元，我县的安排原则是量入为出，厉行节约，突出重点，兼顾一般，预算内外收支统管，集中力量办大事。

 1.个人部分总计54100万元。其中：县级工资13504万元，乡镇工资4796万元，教育工资20833万元，卫生工资3122万元，遗补300万元，抚恤费1000万元，工会福利150万元，医疗金1440万元，台山工资4000万元，台山拆迁人员工资534万元，粮食退库30万元，正常调资1351万元，安葬抚恤费300万元，预计增资2740万元。

2.公用部分总计26310万元。其中：（1）正常公用经费支出预计为10851万元，包括全县正常经费4601万元，会议费和接待费1500万元，科技三项及设施农业1000万元，护林防火经费150万元，治超经费150万元，打击私挖滥采50万元，列收列支专款、行政性收费和罚没款返还3400万元。（2）县及配套7690万元。其中：教育方面1289万元，包括“一颗鸡蛋”工程150万元、农村中小学公用经费185.16万元、义务教育困难生生活补53.43万元、普通高中生助学金44.2万元、中等职校免学费81.92万元、中等职校助学金94.75万元、职业学校债务100万元、中高考与教师节奖150万元、中高考补助经费30万元、远程教育维护100万元、重点工程欠款300万元；社会保障方面2472万元，包括新农合715万元、社保配套1000万元、新型农保677万元及协办员工资80万元；扶贫及农业综合开发310万元，包括农业综合开发20万元、移民搬迁100万元、整村推进180万元、雨露计划10万元；卫生方面67万元，包括村卫生药品补27万元、基本公共卫生服务40万元；村村通广播电视配套12万元；突发事件应急40万元；集中供热3000万元；通道绿化、城区生态公园和工业园区等占地补偿费500万元。（3）债务支出2769万元，包括援疆支出28万元、政府性债务本息814万元、国债转贷本息300万元、校安工程贷款本金580万元、利息747万元、世行贷款300万元。（4）基建支出5000万元（含上年度债务和县乡城建规划费等）。

（四）收支平衡情况

按照我县预算可用财力67510万元和财政支出预计80410万元计算，资金缺口为12900万元。我们计划从以下四个方面解决：一是借调资源整合资金；二是组织一财两税部门超收；三是积极争取上级财政补助；四是平衡基金收入。通过以上举措，争取使我县收支达到平衡。

三、科学务实，积极进取，全力完成2012年预算

2012年是我县“创优环境年”、“项目落地年”、“大干城建年”、“走出去年”，在这一年里，我们要认真贯彻落实县委、县政府的决策部署，围绕目标任务，狠抓工作落实，充分发挥财政杠杆作用。坚持依法理财，提高资金使用绩效，提升财政支撑能力；坚持统筹兼顾，健全公共财政职能，促进基本公共服务均等化；坚持增收节支，优化财政收支结构，增强财政综合实力，努力促进经济平稳较快发展和社会和谐稳定，以优异成绩迎接党的十八大胜利召开。

（一）狠抓财源建设，做大财政蛋糕

认真把握国家财政政策导向，充分发挥财政调节经济、配置资源的职能，牢固树立“立足大招商，实施大招商”的思想，把招商引资作为加快项目建设和促进经济发展的突破口，努力培植壮大地方财源，确保财税可持续增长。一要积极协助各单位、各部门努力争取项目，按市委、市政府提出的今年是“走出去年、项目落地年”的要求开展财政工作，推进项目落地建成。二要充分利用我县的资源优势、旅游优势以及人文优势引资上项。三要对在我县的投资项目给予政策优惠、收费优惠、服务优惠。四要紧紧抓住高速路建设、五台山旅游基础设施建设、风电项目建设和铁、煤、铝等资源整合的契机，积极培植壮大财源。

（二）强化财税征管，促进持续发展

2012年，我们要进一步协助两税和收费部门依法强化征管手段，对重点行业、骨干企业和重点税源进行动态监控和分析，确保主体税源和主体税种收入及时均衡足额入库。认真查找征管薄弱环节，严厉防范和打击偷漏税行为，对我县的重点工程和重点项目实行征管前移，进行重点服务，重点监管，领导包干，专人负责，必要时可以重点解剖，从源头减少漏征漏管，做到应收尽收，确保完成今年税费收入任务。

（三）争取上级财力，保障民生支出

我县财政运行格局是工资靠上级、经费靠自己。2012年我们将继续从各种渠道、各种口径尽最大努力争取上级支持，保证全县干部职工的工资发放和社保、民生等方面的支出。

（四）继续支持“三农”，促进农民增收

2012年我们要按照县委、县政府的要求，继续支持设施农业、大棚蔬菜、粮食保险、干果经济林、畜牧养殖、农机购置、移民扶贫、农村“一事一议”、家电下乡等投入，认真落实强农惠农补贴政策，使农民收入不断增加。

（五）支持城市建设，努力为民办实事

2012年是市委、市政府提出的“城市建设年”，我们一定要按照县委、县政府的要求，调整支出结构，压减一般性支出，发扬艰苦奋斗作风，挤财力投入我县的城市水、路、电等基础设施建设，努力支持县委、县政府提出的为民办实事项目。

（六）加强项目资金监督，实行跟踪问效制度

2012年，我们要从项目启动到项目实施进行全程监督。首先要从全县发展大局出发、从全县总体规划出发、从制约全县经济发展和改善人民生活的瓶颈出发申报项目。其次是在项目实施时要做到事前把关、事中监督、事后验收。第三是规范资金拨付程序，确保项目资金使用的规范、安全、有效，充分发挥资金使用效益。

（七）试行集中支付，强化财务管理

按照省、市财政部门的要求，今年我县要选择部分财务基础好、会计素质高、财务运行规范的单位试行国库集中支付，为全县试行财政集中支付探索新路。通过实行国库集中支付制度，加强对财政资金的统一调度和管理，增强财政的宏观调控能力。

（八）提升干部素质，加强队伍建设

财政干部队伍建设是财政工作的基础建设。按照科学发展观要求，要不断增强财政干部的大局观念、创新观念、效率观念、服务观念、法治观念和责任观念，坚持用制度管人，靠制度育人，按制度办事，加强学习型机关建设，营造良好的学习氛围，开展向财政工作实践学习，坚持用以促学，学以致用，不断促进财政事业向前发展。同时要不断增强忧患意识、公仆意识和节俭意识，心系群众，服务人民，切实做到权为民所用、情为民所系、利为民所谋，努力建设一支政治坚定、业务精细、作风优良、和谐进取、人民满意的财政干部队伍。

奋进无止境，今朝帆正举。面对新形势、新任务，我们要深入贯彻落实科学发展观，继续以饱满的热情和昂扬的斗志，认真履职，扎实工作，集智创新，齐心攻坚，聚力突破，努力取得新成效、新进展，谱写转型跨越新篇章，全力促进经济社会又好又快发展，以只争朝夕的精神实现龙年腾飞，以优异成绩迎接党的十八大胜利召开！

谢谢大家！